[公告]航天電子:國泰君安證券股份有限公司關于航天時代電子技術股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的核查意見

[公告]航天電子:國泰君安證券股份有限公司關于航天時代電子技術股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的核查意見   時間:2019年04月03日 17:11:09 中財網    

[公告]航天電子:國泰君安證券股份有限公司關于航天時代電子技術股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的核查意見




國泰君安證券股份有限公司

關于航天時代電子技術股份有限公司

2018年度募集資金存放與使用情況的核查意見



根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、
《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》、《上海證券交易所上市公司募
集資金管理辦法》等有關法律法規和規范性文件要求,國泰君安證券股份有限公
司(以下簡稱“國泰君安證券”、“獨立財務顧問(保薦機構)”、“保薦機構”)
作為航天時代電子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”、“航天電子”)發行
股份購買資產并募集配套資金獨立財務顧問(保薦機構),就航天電子2018年
度募集資金存放與使用情況進行了核查,具體情況如下:

一、獨立財務顧問(保薦機構)核查工作

國泰君安證券項目主辦人通過與公司董事、監事、高級管理人員等人員交談,
查詢募集資金專戶,查閱年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告、審計機
構出具的年度募集資金存放與實際使用情況鑒證報告、以及航天電子各項業務和
管理規章制度,從航天電子募集資金管理、用途、信息披露等方面對航天電子募
集資金制度的完整性、合理性和有效性進行了核查。




二、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準航天時
代電子技術股份有限公司向中國航天時代電子公司等發行股份購買資產并募集
配套資金申請的批復》(證監許可[2016]1101號),2017年2月,航天電子向
深圳天風天成資產管理有限公司等10名特定投資者非公開發行股票募集配套資
金,發行價格為16.47元/股,募集資金總額為2,257,929,368.55元,扣除發行費
用后的募集資金凈額為2,223,223,334.55元,北京中證天通會計師事務所有限公
司對上述募集資金到位情況出具了中證天通[2017]驗字第04002號驗資報告,募
集資金全部存放于募集資金專戶內。



2018年度,航天電子投入募集資金23,673.33萬元用于募投項目建設。截至
2018年12月31日,航天電子使用閑置募集資金51,500.00萬元用于暫時補充流
動資金,募集資金賬戶余額為2,571.45萬元(含利息收入),明細情況如下表所
示:

單位:元

開戶單位

對應項目名稱

開戶行

賬號

賬戶余額

航天時代
電子技術
股份有限
公司

智能防務裝備系統
科研及產業化能力
建設項目

招商銀行股份
有限公司武漢
青島路支行

021900198810605

10,817,835.14

新一代測控通訊及
宇航電子元器件科
研及能力建設項目

中國建設銀行
股份有限公司
武漢硚口支行

42050122640800000489

4,763,263.65

高端智能慣性導航
產品產業化建設項


招商銀行股份
有限公司武漢
青島路支行

021900198810301

10,091,714.24

補充流動資金

中國建設銀行
股份有限公司
武漢硚口支行

42050122640800000488

41,735.83

合 計

25,714,548.86





三、募集資金管理情況

按照有關規定,航天電子分別在招商銀行股份有限公司武漢青島路支行、中
國建設銀行股份有限公司武漢硚口支行開立了募集資金專用賬戶,并與相應開戶
行及獨立財務顧問(保薦機構)分別簽訂了《募集資金三方監管協議》,該協議
與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,協議的履行不存在問題,
協議各方均按照《募集資金三方監管協議》規定履行相關職責。


根據《公司募集資金管理辦法》規定,公司募集資金使用管理遵循“統一規
劃、集中管理、項目負責、審計監督”原則,并規定了嚴格使用審批程序。同時,
辦法還規定了公司投資管理部門與財務部門的月度對賬機制,審計部門至少每半
年對募集資金使用情況檢查一次,形成了對募集資金的使用進行全方位監控格
局,有利于募集資金的安全有效使用。







四、2018年度募集資金的實際使用情況

2018年度,航天電子投入募集資金總額23,673.33萬元,具體情況如下表所示:

單位:萬元

募集資金總額

222,322.33

本報告期投入募集資金總額

23,673.33

變更用途的募集資金總額

-

已累計投入募集資金總額

168,460.45

變更用途的募集資金

總額比例

-

承諾投資項目







募集資金承
諾投資總額

調







截至期
末承諾
投入金
額(1)

本報告期投
入金額

截至期末累計
投入金額(2)

截至期
末累計
投入金
額與承
諾投入
金額的
差額(3)
=(2)-(1)

截至期
末投入
進度
(%)(4)
=(2)/(1)

項目達
到預定
可使用
狀態日


本報告
期實現
的效益

是否達
到預計
效益

項目可
行性是
否發生
重大變


智能防務裝備系統
科研及產業化能力
建設項目



34,000.00

-

-

37.5

7,550.67

-

-

2020.03

-

-



新一代測控通信及
宇航電子元器件科
研及能力建設項目



51,425.00

-

-

11,086.09

33,681.61

-

-

2020.03

-

-



高端智能慣性導航
產品產業化建設項



49,300.00

-

-

12,549.74

39,630.84

-

-

2020.06

-

-








補充上市公司流動
資金



87,597.33

-

-

0

87,597.33

-

-

2017.03

-

-



合計

222,322.33

-

-

23,673.33

168,460.45

-

-

-

-

-

-

未達到計劃進度原因(分具體募投項目)

不適用

項目可行性發生重大變化的情況說明

不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況

本報告期不適用

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

見正文

對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況

不適用

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

不適用

募集資金結余的金額及形成原因

不適用

募集資金其他使用情況

經公司董事會2018年第五次會議及公司2017年年度股東大會審議通過,對部分募投項
目進行了適當調整,募集資金投入金額不變。









五、募投項目先期投入及置換情況

2017年4月6日,航天電子以募集資金置換了先期投入募投項目的資金
34,360.13萬元。根據中國證監會、上海證券交易所等相關規定,公司以募集資
金34,360.13萬元置換預先投入募投項目的自籌資金,中興財光華會計師事務所
(特殊普通合伙)出具了《募集資金置換專項審核報告》(中興財光華審專字
(2017)第201072號),獨立財務顧問發表了專項核查意見。


2018年度,航天電子無涉及募投項目的先期投入及置換情況。




六、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2017年4月6日、2018年4月2日,公司分別召開董事會2017年第三次會
議、2018年第三次會議,審議通過使用閑置募集資金暫時補充流動資金相關議
案,分別同意公司使用閑置募集資金不超過10.00億元、7.00億元暫時用于補充
流動資金,期限均不超過12個月。


截至本核查意見出具日,上述用于暫時補充流動資金的閑置募集資金均已到
期并歸還至募集資金專用賬戶。




七、變更募投項目的資金使用情況

公司無變更募投項目的募集資金使用情況。




八、募集資金使用及披露中存在的問題

2018年度,航天電子募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符,不存
在未及時、真實、準確、完整披露的情況,也不存在募集資金違規使用的情形。




九、獨立財務顧問(保薦機構)核查意見

經核查,獨立財務顧問(保薦機構)認為,航天電子2018年度募集資金存
放與使用情況符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司
募集資金管理辦法》、《公司募集資金管理辦法》等法律法規和規范性文件的規定,
對募集資金進行專戶儲存和專項使用,并及時履行了相關信息披露義務,募集資
金具體使用情況與航天電子已披露情況一致,不存在變相改變募集資金用途和損
害股東利益的情況,不存在違規使用募集資金的情形。



(此頁無正文,為《國泰君安證券股份有限公司關于航天時代電子技術股份有限
公司2018年度募集資金存放與使用情況的核查意見》簽章頁)









項目主辦人:

劉向前



高鵬



























國泰君安證券股份有限公司



2019年4月2日






  中財網

文 / 采集俠 2019/05/30

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